其他收支單（其他收入、其他支出）
不是進貨、銷貨的收入與支出，例如運費、報關費、銀行手續費、租金收入、雜項收入，用其他收支單記。對應鼎新 A1 的「其他收入」「其他支出」（2026-10-07 起；同日加上稅額、進項／銷項憑證與月結）。
進入路徑
後台左側 進銷存 → 帳款收付 → 其他收支。只有總部管理員看得到、用得了。
這張單會產生傳票，所以要開了會計總帳才能用；沒開會計的租戶打開這一頁會看到模組未啟用的說明。
新增
- 按右上角 新增其他支出（付錢出去）或 新增其他收入（收錢進來）。
- 填日期（那個月的會計期間要開帳中）、對象、經辦人（選填）。
- 其他支出的對象從 廠商（供應商主檔） 下拉選（進銷存 → 基本資料 → 廠商資料 的啟用中廠商）；其他收入的對象從 客戶（客戶主檔） 下拉選（會計總帳 → 應收應付 → 應收帳款 的「客戶」分頁建立的客戶，月結一定要選，現金、轉帳可以不選）。選了主檔，單據記的是主檔的 id 與當時的名稱，之後主檔改名不會改動舊單據；同一家廠商的進貨應付與月結其他支出會合併顯示在應付帳款的帳齡與對帳單裡。 - 廠商或客戶不在主檔、或這家公司沒開廠商主檔時，下拉選「不選」，改填下面的 對象（自由文字）（最多 60 字）；舊的單據原本就是自由文字，不會被回填或改動。 - 經辦人從 人事 → 員工資料 的在職員工挑；名單裡沒有的人選「其他（自行輸入）」打姓名，旁邊 新增 會另開分頁到員工資料。沒開人事模組的租戶直接輸入姓名。
- 選收付款方式：現金、轉帳（要選銀行帳戶），或 月結（未付款／未收款）（見下方「月結」）。
- 明細一列一個科目：選科目、填金額（未稅；沒有稅額時就是含稅金額）、摘要選填；按 再加一列 可以分好幾個科目（例如運費 300、報關費 120）。
- 其他支出只能選費用、成本或資產類科目；其他收入只能選收入或負債類科目（例如暫收款）。 - 現金、銀行、票據、應收應付、預收預付、存貨、進項銷項稅額這類有子帳的科目不能選。
- 有統一發票時填 稅額（整數元；按 帶入 5% 依未稅合計試算，與 5% 相差超過 1 元會擋）：
- 其他支出：下方出現「進項憑證」，填憑證種類、號碼、日期、賣方統編、本公司統編。存檔時這張發票一起登錄到 會計總帳 → 營業稅 → 進項憑證，申報 401 會扣抵。 - 其他收入：下方出現「發票」，填手開的發票號碼、開立日、買受人統編（個人留空）。申報 401 會列入銷項（有統編＝三聯式，沒有＝二聯式）。 - 不扣抵的發票、沒開發票：稅額留空，含稅金額全額記在明細科目（與舊版相同）。
- 按確認。完成後畫面顯示單號（其他支出
OE-年月-流水號、其他收入OI-年月-流水號）與傳票號。
傳票：
| 單據 | 借 | 貸 |
|---|---|---|
| 其他支出 | 各列科目（未稅）＋ 1173 進項稅額（有稅額時） | 1111 現金、所選銀行帳戶的科目，或 2131 應付帳款（月結） |
| 其他收入 | 1111 現金、所選銀行帳戶的科目，或 1141 應收帳款（月結） | 各列科目（未稅）＋ 2151 銷項稅額（有稅額時） |
進項憑證由這張單管理
發票是手開號碼
月結（未付款／未收款）
收付款方式選 月結，這張單先掛帳，之後再付款或收款：
- 其他支出：要選廠商（或在沒有主檔時填對象名稱），傳票貸 2131 應付帳款。到
進銷存 → 帳款收付 → 付款（應付帳款）就看得到這一筆，用付款單付款沖帳；帳齡、對帳單顯示單號與對象。 - 其他收入：要選 應收客戶（應收帳款的客戶主檔），傳票借 1141 應收帳款；到期日留空時依客戶收款條件計算。到收款單勾這一筆收款沖帳。
- 一張付款單可以同時沖進貨的應付與月結其他支出（2026-10-07 起，同鼎新 A1），條件是同一個廠商：其他支出選了廠商主檔，就和那家廠商的進貨應付是同一個對象，可以勾在一起付；沒選主檔、只填自由文字名稱的其他支出，只能和名稱完全相同的自由文字單據一起付，不能和進貨應付混在一張單。每一筆各自檢查（不能沖超過自己的未付金額）、各自記在傳票上。收款單同樣可以一次沖手動立帳與月結其他收入（同一個客戶）。
- 已經付款／收款沖帳的單據不能修改、刪除或作廢：先刪除（或作廢）那張付款單／收款單，單據回到未付，再改。
- 清單的「方式」欄會顯示「未沖」金額或「已沖清」與到期日。
- A1 的「信用卡」收付這一版沒有。
清單與明細
清單列出單號、收支別、日期、對象與經辦人、方式、金額、分店、傳票號與狀態，可以依收支別、狀態、起迄日篩選，關鍵字搜尋單號、對象、經辦人、備註、傳票號。按 明細 看每一列科目與金額，並可以：
- 修改：日期、對象、經辦人、方式、明細、備註改錯了直接改（修改原因選填）。傳票就地改寫，傳票號與單號不變，改前的內容留在修訂紀錄。收支別（收入改支出）與分店不能改，請刪除後重開。
- 刪除：開錯整張時用。傳票整張拿掉（內容進傳票修訂紀錄），單據留著、標「已刪除」，原因選填。
- 作廢（反沖）：開一張反沖傳票把它沖回來，總帳留下兩張；要填原因。已關帳的月份不能修改或刪除，只能作廢。
- 列印：單頭含日期、對象、經辦人、收付款方式、傳票號，下方逐列科目與金額。
常見問題
- 說「已有付款沖帳／收款沖帳，不可修改」：這張月結單已經被付款單或收款單沖過，先處理那張付款單／收款單。付款單或收款單作廢（反沖）之後這張月結單就回到未沖、可以再改。
- 說「廠商不存在」或「廠商已停用」：選到的廠商在主檔被刪除或停用了，請換一家廠商，或改填自由文字對象；原本就選著那家廠商的舊單據修改時不受停用影響。
- 說「暫時不能選廠商主檔」：系統升級還沒跑到你的租戶，可以先用自由文字對象，稍後再試。
- 說「稅額與未稅合計 × 5% 相差超過 1 元」：明細要填未稅金額；不扣抵的發票請把稅額留空、含稅金額記在明細。
- 說「這張進項憑證由其他支出單登錄」：在進項憑證頁不能改它，請到其他收支修改那張單。
- 說「系統更新尚未完成，其他收支單暫時不能使用」：系統升級還沒跑到你的租戶，稍後再試，或請超管重新儲存啟用「會計總帳」。
- 說科目「類別不適用」：其他支出選到收入科目、或其他收入選到費用科目；請換一個科目。
- 說「銀行帳戶屬於其他分店」：只能選總部帳戶或這張單所屬分店的帳戶。