收款單與付款單（進銷存）

向客戶收錢、向廠商付錢的單據。這兩張單在進銷存側欄的 帳款收付 段落，沒開會計總帳的租戶也能用：沒開會計時是「簡易收付款」（只記沖帳、不產生傳票），開了會計就是會計總帳的收款單、付款單（同一頁）。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 帳款收付 → 收款單、進銷存 → 帳款收付 → 付款單。只有總部管理員看得到、用得了（分店店長、區經理沒有這兩項）。

兩種模式（系統自動判斷）

系統查不到「有沒有開會計」時，這一頁會顯示原因與「重試」，不會自己猜一種模式去讓你寫單據。

簡易收付款（沒開會計）

哪些單據會出現在「未沖」清單

現金、轉帳的銷貨單與進貨單，存檔當下就視為已付清，不會出現在未沖清單，也不需要再補一張收款單或付款單（這就是「即時沖帳」）。

未沖金額＝單據合計 − 退回 − 已沖。退回超過合計時未沖會是負數，同樣可以在收付款時一起沖。

新增

1. 按右上角 新增收款單（或 新增付款單）。
2. 選客戶（廠商）：下拉選單只列有未沖單據的，附未沖合計與張數。
3. 系統帶出這位客戶（廠商）所有未沖單據，預設全部沖；每一張可以改成部分沖，不可超過未沖。負數明細填負數（例 −100，可以少扣、不可扣超過）。不想沖的按該列的 移除，之後可以從下方「加入」找回來。
4. 選收款（付款）方式（現金、轉帳、支票、其他）、日期、備註，按確認。

規則：

• 一次只能沖同一個客戶（廠商）、同一家分店的單據。
• 沖帳淨額（正數減負數）必須大於 0。
• 同時有兩個人沖同一張單據，後到的會被擋下（不會沖超過）。
• 網路中斷後再按一次不會重複建立：同一次開啟的視窗送出的是同一筆。

多收、多付（預收、預付）

「實收（實付）金額」不填就等於沖帳合計。填得比沖帳多，按確認時會問：

收款金額中尚有 N 未沖銷，將會納入預收金額，是否確定？（付款則是「納入預付金額」）

按確定，多收（多付）的錢記成預收（預付）餘額，顯示在頁首的提示；按取消什麼都不會留下。簡易模式不能把預收預付拿來沖單據，只是記錄；之後開了會計補傳票時，會一併記進總帳（預收記 2161、預付記 1172）。少收（少付）不行，請把那一張的沖帳金額改小。

修改與刪除

• 修改：明細頁按 修改（必填修改原因）。可以改沖哪幾張、金額、方式、日期、備註；上限是「目前未沖加上這張原本沖掉的」。改前的內容留在修訂紀錄。
• 刪除：明細頁按 刪除（必填原因）。單據標「已刪除」、沖帳回到未沖。簡易單據沒有傳票，所以不用反沖。
• 已經補進會計總帳的單據唯讀，不能在這裡改、刪；之後的更正請到會計的收款單、付款單處理。

開了會計之後：補傳票

租戶開啟會計總帳後，簡易單據不會自動消失：進到這一頁，頁首會提示「還有 N 張簡易收付款單沒補進會計總帳」，按 補傳票：

• 系統逐張把簡易單據補成會計的收款單／付款單（借現金或銀行、貸應收或應付；多收多付記預收預付），單據記回會計單號與傳票號，之後唯讀。
• 轉帳的單據請在視窗選一個出納銀行帳戶；支票、其他請到會計的收款單／付款單手動補登（票據要進票據子帳）。
• 每張自己一個交易：補不進去的整張不動，並列出原因，原因解決後可以再補；補過的不會重複補。
• 最常見的補不進去：單據沖的是會計啟用之前入帳的銷貨單、進貨單——總帳沒有對應的應收（應付）明細。這部分請走 會計總帳 → 期初與平行跑帳 把當時的未收（未付）餘額帶進總帳，不在這裡補。
• 日期所在會計期間已關帳、或早於總帳起點的單據同樣補不進去，訊息會說明。

疑難排解

• 收款（付款）時說「單據不存在、已作廢刪除，或收付款方式是現金／轉帳已付清」：那張單據不在未沖清單裡，重新載入清單。
• 說「這個租戶已開啟會計總帳，收款單／付款單請到會計的…」：租戶已開會計，簡易收付款不能再新增、修改或刪除，請用這一頁內嵌的會計收款單／付款單。
• 說「無法判斷要走簡易模式還是會計模式」：系統查不到會計模組的狀態（不是「沒開會計」）。重試；持續發生請聯絡系統服務商。
• 說「簡易收付款的資料表尚未建立」：系統更新還沒完成，稍後再試。
• 未沖清單看不到某張月結銷貨單：確認那張銷貨單已入帳（草稿不算）、收款方式是月結或信用卡；已刪除、已作廢的銷貨單不列。