庫存卡與進銷存彙總

月結對帳的第一步，是拿到「每個品項這個月進了多少、賣了多少、剩多少、值多少錢」，而且要能匯出給會計師。這一組四張報表就是為這件事做的：進銷存彙總表（期初、進、銷、調整、期末，數量與金額）、庫存彙總表（以某一天為截止重算庫存）、庫存卡（一個品項的每一筆進出）、商品追蹤表（一個品項所有單據的流向）。全部可以匯出 Excel（.xlsx）與 CSV。

四張報表讀的都是中央帳（也就是庫存異動帳），不是各單據頁自己的數字；對不上時請先看「對總帳」那一列，再到 對帳與關帳檢查 的「與存貨對帳」逐筆拆解。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 報表，依序是：進銷存彙總表、庫存彙總表、庫存卡、商品追蹤表。原本的 進銷存報表（進銷存彙總、期末估值、補貨建議、效期預警四個頁籤）照舊保留。

兩個共通約定

日期是「單據日期」，不是你按下存檔的時間。 進貨單、銷貨單、調整單、調撥單、組合單都用單據上的日期；沒有單據的來源（零售結帳、電商、餐飲、人工調整、期初）用寫入當天。所以「回頭補一張上個月的進貨單」，它會出現在上個月，不會出現在今天。同一天內的先後，以單據第一次入帳的時間為準。

金額就是帳列上記的成本乘以數量，與開傳票用的是同一個算式（逐筆四捨五入到分）。結存單位成本是「結存金額 ÷ 結存數量」推出來的加權平均，不是另一個數字來源。帳列沒有成本時，金額以 0 計，但會另外標出「無成本」與筆數、數量——那代表「不知道」，不是「值 0 元」，請回頭補成本。

進銷存彙總表

每個品項一列，欄位：期初、本期進貨、本期銷貨、調整、其他、（成本重算）、期末，每一格上方是數量、下方是金額。上方的合計是全部品項逐一相加，不是這一頁的小計。

期初 ＋ 進貨 − 銷貨 ＋ 調整 ＋ 其他 ＋ 成本重算 ＝ 期末，數量與金額各一條，頁面會寫出「驗算相符」；若出現「算式殘差不為 0」，那是報表的錯，請聯絡客服。

分欄與 進銷存報表 的「進銷存彙總」頁籤是同一套：進貨、銷貨、調整各自認領，其餘（客戶退貨、報廢、調撥、組裝、製造、期初）都歸「其他」。「成本重算」是 成本計價 每月底的調整，只動金額、不動數量。

可以用快速日期（本日、昨日、本週、上週、本月、上月、本季、本年、去年）、倉別、品號或品名關鍵字、品號起訖縮小範圍。

對總帳

有啟用會計總帳的租戶，表格上方有一列「期末金額 vs 總帳存貨科目」：進銷存算出的期末金額，與總帳 1161（商品存貨，含 1162 原料、1166 製成品）截至結束日的借方餘額相比。

• 一致：綠色，顯示兩邊金額。
• 有差額：黃色，顯示差額與已知原因（例如有幾筆帳列沒有成本、已含成本重算調整）。差額不一定是錯，但每一分都要說得出原因；沒有已知原因時，請到 對帳與關帳檢查 的「與存貨對帳」逐筆拆解。
• 目前的條件不能對總帳：選了單一倉庫、品號或關鍵字、或您是分店帳號時，兩邊的範圍不同（總帳是全公司一本、不分倉），系統不會硬算一個差額。取消條件即可。
• 無法讀取總帳：紅色。這不代表對得起來，請稍後再試。
• 沒有啟用會計的租戶不顯示這一列。

庫存彙總表（資料日期）

選一個資料日期，系統只算單據日期到那一天為止的帳，重算每個品項在那一天的庫存數量、平均成本與庫存金額——想知道「上個月底倉庫裡有多少、值多少」就用這張，不必真的回到上個月。

• 列出方式：每個品項一列，或「品項 × 倉庫」一列。
• 資料日期不是今天時，頁面會提醒「這是 X 日當天的庫存，不是現在的庫存」。
• 資料日期是今天、沒有任何條件時，會和庫存餘額表比對，不一致時列出差異。
• 同樣有「對總帳」列（比對的是資料日期當天的總帳存貨餘額）。成本重算調整以品項為單位、不分倉，所以按倉列出時各倉金額相加會與合計差這一筆，頁面會寫出來。
• 庫存是負數的品項（超賣或超退）會列出來，用紅字，不會被藏起來。

庫存卡

選品項（可再選倉別）與期間，列出：

最上面是期初結存（期間開始前的帳累積）、期間入庫出庫合計、成本重算調整、期末結存與結存單位成本。成本計價（成本重算）每月底的調整會以「成本重算調整」一列出現在該月月底，只有金額；選了單一倉別時它不納入（它不分倉），頁面會說明未含多少。

單據被修改或刪除時，會看到一筆「沖回」列把原帳列互抵——這是帳的真實樣子（帳列只增不改），不是重複。

商品追蹤表

選品項與期間，列出這個品項所有單據的流向：採購單 → 進貨 → 銷售訂單 → 銷貨 → 退回，以及調整、調撥、組合拆解、盤點。採購單與銷售訂單不動庫存，會標「不動庫存」；其餘列都來自中央帳。每列標上游單號，查得到「這批貨從哪張採購單來、賣給了誰、哪張訂單」。

上方的流向摘要：採購訂購量、進貨入庫、進貨退出、訂單訂購量、銷貨出庫、銷貨退回、庫存淨變動。

匯出 Excel／CSV

每張報表都有「匯出」鈕，選 CSV 或 XLSX。匯出的是目前查詢條件的全部資料，不分頁。

• 庫存卡匯出：第一列是期初結存、最後一列是期末結存，每一列都帶品號、品名、規格、單位（拿到檔案不必回頭看畫面）。
• 彙總類匯出：最後附合計列，有會計時再附「總帳科目餘額」與「進銷存期末金額 − 總帳（差額）」，會計師拿到檔就能核對。
• 單次最多匯出 50,000 列；超過時下載完成後視窗不會關閉，並明確寫「這不是全部的資料，請勿拿去對帳」，請縮小期間或品項範圍再匯出。
• 金額、數量是數值格式（Excel 可以直接加總）；品名、備註開頭是 =、+、-、@ 時會前綴單引號，避免在 Excel 被當成公式。
• 沒有成本的欄位輸出空白（不是 0）。

看不到金額？

分店帳號只看得到自己店的倉與共用倉的數量；單價與金額欄位整個不出現（匯出檔也沒有），商品追蹤表的上游採購單、訂單也只列本店開的單。需要金額請由總部帳號查看。

常見問題

Q1　進銷存彙總表的期初、進貨，和「進銷存報表」頁籤對不上

兩張表的分欄相同，但這一頁依單據日期切期間、「進銷存報表」依寫入時間切。平常兩者一樣；回頭補單、改日期的月份才會不同。月結請以這一頁為準。

Q2　期末金額和「期末估值」頁籤的庫存金額不一樣

「期末估值」是現在的庫存量 × 品項目前的移動加權成本；這一頁是帳列實際記的成本累加。兩者的差，通常來自成本計價尚未執行（見 成本計價）或有品項被手動改過成本。

Q3　對總帳有差額，要怎麼查

先看差額旁列出的已知原因；沒有已知原因時，到會計總帳的 對帳與關帳檢查，勾選「與存貨對帳」，它會把差額分到具名類別，剩下的才是「不知道為什麼」。逐品項核對可用「庫存卡」看每一筆，再用傳票號到會計總帳查對應的傳票。