應收應付開帳

從舊系統（凌越 ERP）搬到本系統時，把切換日當天的期初餘額一次匯進來：試算表各科目的餘額、應收帳款與應付帳款的未沖明細（客戶、廠商逐筆）、會員儲值金明細。匯入前先預覽，確認沒有問題才寫入總帳。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 期初開帳 → 應收應付開帳（2026-10-06 起，原本在會計的「期初與平行跑帳」頁，現在主入口放在進銷存）。

這一頁有兩個條件：

• 要開通會計總帳模組。沒開會計的公司，側欄沒有這個項目。
• 要用總部帳號。其他帳號看到「僅總部可使用」的說明。

這一頁做什麼

畫面就是期初匯入：選切換日、上傳凌越匯出的檔案、設定欄位與科目對應、預覽、匯入。每一個欄位與規則（切換日必須是某月 1 日、借貸不平就擋下、有交叉檢查差額要先逐項確認、作廢後才能重匯）都跟會計說明書一致，詳細步驟見 期初與平行跑帳 → 期初匯入。

簡單來說：

1. 選切換日（某個月的 1 日），上傳試算表；科目有餘額時要附應收、應付、儲值金的明細。
2. 設定欄位格式與科目對應，按「預覽」。預覽不寫入任何資料。
3. 看預覽結果：擋下的項目、提醒、借貸是否平衡、期初儲值金與存貨的交叉檢查差額。
4. 按「匯入期初餘額」，確認後系統建立一張已入帳的期初傳票。
5. 匯入錯了，在「期初匯入紀錄」按「作廢」並填寫原因（必填），系統會反沖期初傳票，之後才能重新匯入。

跟會計「期初與平行跑帳」的分工

會計那一頁的「期初匯入」分頁現在只剩一張連結卡片，按下去會到本頁；不會有兩份期初匯入。

跟 Excel 資料匯入的差別

同一段「期初開帳」裡的 Excel 資料匯入 是匯入品項、期初庫存、客戶、廠商等主檔資料；本頁是匯入帳務的期初餘額（總帳科目餘額、應收應付明細、儲值金）。兩者互相獨立。

常見問題

Q：側欄看不到「應收應付開帳」。 A：確認公司有開通會計總帳模組，而且登入的是總部帳號。

Q：匯入檔是鼎新的格式可以嗎？ A：目前的欄位格式是針對凌越的匯出檔設計的，鼎新沒有現成對應，請先拿到實際檔案用「預覽」核對再說，不要先跟客戶保證可以匯入。見從鼎新搬資料。