從鼎新轉過來：差異與對照

大部分客戶原本用鼎新記帳。這一頁整理「鼎新怎麼做、我們怎麼做」的對照，讓店家與會計人員上線前先知道差異在哪裡，不用自己摸索。

用語對照表

最重要的三個觀念差異

沒有「拋轉」

鼎新是：業務單據（銷貨單等）先開單，月底或需要時再由會計人員選期間、按「拋轉」，批次把單據轉成傳票。

我們是：POS 結帳、電商訂單、美業儲值扣款等業務發生的當下，系統就自動產生傳票並直接過帳，不需要等月底整理，也沒有「拋轉」這個按鈕。

所以你要：

• 想看某天做了哪些自動傳票，到「傳票」列表用傳票類型選「自動」，或用搜尋輸入來源單號查詢。
• 自動傳票如果金額或科目有錯，不能直接修改——已經是過帳狀態了，只能開一張「反沖」傳票更正（見下一節）。
• 有一種例外：出納對帳單的手續費／利息、期末外幣評價，這兩種是系統自動產生草稿傳票（不是直接過帳），畫面是唯讀的，只能「過帳」或「刪除草稿」重新產生，不能改內容——因為這張草稿記著它是從哪一筆業務事件算出來的，改了內容這個來源紀錄會不見，重算一次可能就重複入帳。內容需要更正時，請回到原始作業頁面（例如出納對帳、外幣評價）調整後重新產生。

過帳後不能改，只能反沖

鼎新是：頁面沒有明確講「確認／過帳」這道獨立手續，看起來存檔就算入帳。

我們是：傳票分「草稿」與「已過帳」兩態。草稿還沒生效，可以修改或刪除；一按「過帳」（或建立時直接勾「建立並過帳」），這張傳票就變成唯讀，不能修改也不能刪除。

所以你要：發現已過帳的傳票記錯了，開啟那張傳票按「反沖」，系統會建立一張借貸方向完全相反的新傳票並立即過帳，原傳票變成「已沖銷」。兩張傳票都留在總帳裡，原傳票金額不會被改動，反沖之後也不能撤銷。反沖傳票本身不能再反沖，如果連反沖都反沖錯了，只能再開一張正確的傳票補上。

以下情況沒有「反沖」按鈕：已經被反沖過的傳票、反沖傳票本身、帳號不是總部（這頁只有總部帳號進得來）、系統依業務單據自動產生的傳票（改成 409 指路到對應子帳作廢，見常用傳票以外的作廢入口）。

關帳後不能回頭

鼎新是：一個「目前關帳年月」的游標，可以先往前撥、補登前期傳票、再撥回去，操作上比較有彈性。

我們是：每個月各自獨立的狀態（未開帳／開帳中／已關帳），關帳一旦按下就不能改回開帳中，系統沒有「重新開帳」這個功能。要補登已關帳月份的分錄，只能由總部管理員對那個月另外開「調整期」，調整期建立後直接是開帳中，可以再入帳。

所以你要：關帳前務必先確認：

• 這個月已經結束（以台灣日期為準），月份還沒過完不能關帳。
• 這個月沒有草稿傳票——有草稿會被擋下，畫面會列出張數並提供連結，先過帳或刪除。
• 到「對帳與關帳 → 關帳準備度」確認四項都通過：期間狀態、未過帳傳票、試算平衡、與日結／發票／存貨／儲值金的對帳。有沒通過的項目，畫面會列出原因與連結。

不要用鼎新那種「先關掉、發現漏登再撥回去補」的心態操作，關錯月份唯一的補救是開調整期另外入帳，補不回「重新開帳」這個動作。

鼎新有、我們刻意不需要的

鼎新有、我們還在做的

以下功能鼎新有，我們規劃中，目前還沒有：

以上規劃中項目不承諾上線時間，有實際需求請回報，會排進開發優先序。

從鼎新搬資料

現在的「期初與平行跑帳」（會計總帳 → 期初與平行跑帳）是針對凌越 ERP（凌越資訊公司的產品，不是鼎新的系統）的匯出格式設計的，用來把切換日的期初餘額匯入、之後每個月跟凌越的試算表逐條對到分，對得上才能切換過來正式使用。

需要特別提醒的是：

• 這一套匯入功能欄位格式目前是依常見的凌越匯出欄名推測的，還沒有拿實際的凌越匯出檔案核對過。正式搬資料前，一定要先用畫面上的「預覽」功能核對每一張表的表頭對不對，對不上系統會直接擋下、不會用錯的欄位硬套資料。
• 如果客戶原本用的是鼎新（例如 A1 商務應用雲），目前沒有針對這個格式設計對應的匯入功能，能不能直接沿用「期初與平行跑帳」的欄位對應不確定，請不要跟客戶保證「可以直接匯入」，要先拿到客戶實際的匯出檔案，確認格式相不相容再排時程。
• 匯入有嚴格的把關：借貸不平、有科目沒對應、明細加總跟科目餘額對不起來，一律擋下，不會自動幫忙補差額湊平。

常見問題（FAQ）

Q：為什麼系統裡找不到「拋轉」按鈕？ A：我們不用拋轉，業務發生的當下（例如 POS 結帳）系統就自動產生傳票並過帳了，不需要月底再手動整理轉分錄。

Q：傳票打錯了，為什麼不能直接改或刪除？ A：只要傳票已經過帳，就是唯讀狀態，改不了也刪不掉，這是為了保護帳本不被事後竄改。要更正只能開一張「反沖」傳票，系統會自動建一張借貸相反的傳票沖銷原傳票，兩張都留底可以查。草稿還沒過帳的話可以直接修改或刪除。

Q：這個月關帳關錯了，可以撥回去重開嗎？ A：不行，系統沒有「重新開帳」。已關帳的月份要補登，只能由總部管理員對那個月另外開一個「調整期」，在調整期裡入帳，不能把原本的月份改回開帳中。

Q：為什麼沒有「年度結轉」這個動作？ A：我們的報表是查詢當下即時算出來的，不需要像鼎新一樣手動把損益結轉、期初餘額結轉一次，所以沒有這個按鈕不是還沒做，是不需要做。

Q：客戶有賒帳（月結），要怎麼記應收帳款？ A：到 會計總帳 → 應收帳款，先在「客戶」分頁建客戶並設收款條件（例如月結），再按右上角「立帳」。收到錢時在帳齡表勾選明細按「收款」，可以部分收款、一次沖多張、混合現金與轉帳。帳齡表看得到誰欠多少、逾期多久，「對帳單」分頁可以印給客戶。客戶在門市消費、當場不付錢的，可以在應收帳款開啟「POS 掛帳（月結）」，零售、餐飲結帳時直接選「掛帳（月結）」指定客戶，系統會同時立好應收。

Q：有沒有像鼎新一樣一進去就看到的財務儀表板？ A：有，在 會計總帳 → 財務儀表板（總部帳號點「會計總帳」會直接進到這一頁；會計總帳整個模組只有總部帳號能用，見誰能用會計模組）。可以切月／季／年，看營業收入、成本、費用、淨利與上期、去年同期的比較，近 12 個月趨勢，以及 6 個主要科目的餘額；點卡片會打開同期間的報表。項目餘額可以按「選取」自己挑最多 6 個科目；下方還有應收帳款逾期、應付帳款逾期、應收／應付票據到期卡與各分店並排。和鼎新不同的是我們即時計算、不是每 6 小時更新。

Q：客戶收到的支票，系統能不能提醒到期日？ A：可以看；主動通知目前只到系統服務商（見下方）。會計總帳 → 應收票據 的票據明細預設列出還在手上（在庫、託收中）的票，每一列標出「幾天後到期／已過期幾天」，頁面上方會列出已過到期日還沒處理的票；「到期分析」分頁依已到期未處理、7 天內、8～30 天等區間彙總。和鼎新不同的是，到期日不會自動兌現，要確認銀行入帳後人工按兌現（可以多張一起），也可以在出納銀行對帳時對帳單那一列按「票據兌現」一次完成兌現與配對。系統每天會檢查 3 天內到期與已到期未處理的票推一則到期提醒，但目前是推給系統服務商的營運管理通知，還不能直接推給貴公司的管理者。

Q：我們開給供應商的支票，能不能看下週要軋多少票？ A：可以。應付帳款付款時選「開立支票」並填票號、到期日，支票就會進 會計總帳 → 應付票據。「到期付款預估」分頁依開票帳戶列出未來每週到期的金額，並和帳戶在總帳的帳面餘額比較，累計超過餘額的那一週會標紅。和鼎新一樣要注意：到期日不會自動兌現，確認網路銀行已扣款後再按兌現。應付票據上線前用「開立支票」付的款沒有票號與到期日，會列在到期付款預估頁最下方，按「補登」補上即可（原傳票不動）。

Q：為什麼應付帳款匯款現在一定要選銀行帳戶？ A：以前匯款一律記到 1113 銀行存款；有好幾個銀行帳戶時，出納對帳就對不起來。現在匯款記到你選的出納銀行帳戶的科目，開立支票也要選開票帳戶。還沒建銀行帳戶的話，請總部先到 出納 → 銀行帳戶 建立；在那之前只能用現金付款。以前已經入帳的付款傳票不會改動。

Q：想看某一天做了哪些傳票，有沒有日記帳？ A：有，在 會計總帳 → 報表 選「日記帳」分頁（只有總部帳號能進來）。選單日或一段期間（最多 366 天），每張傳票一列，點開看分錄；可以只看某種傳票類型或某個來源模組（例如零售 POS 的自動傳票）。可以列印、匯出 XLSX 或 CSV。

Q：月底要跟供應商對帳，有沒有應付帳款對帳單？ A：有，在 會計總帳 → 應付帳款 的「對帳單」分頁。選期間後一次產生全部供應商，每家列出期初未付、這段期間的進貨與付款（會寫出匯款帳戶、支票票號與到期日）、期末未付與帳齡小計，下方有簽回欄。畫面上方會顯示與帳齡表、總帳 2131 的核對結果，對不上會列出差額。可以列印（每家一頁）或匯出 XLSX／CSV，目前不能從系統直接寄給供應商。

Q：鼎新或凌越匯出的資料可以直接匯進來嗎？ A：如果客戶原本用凌越 ERP（凌越資訊的產品），有對應的期初匯入功能，但欄位格式是依常見寫法推測的，還沒有拿實際檔案核對過，一定要先用「預覽」核對表頭。如果客戶用的是鼎新，目前沒有現成的對應匯入功能，能不能用需要先拿到實際檔案確認，不要先跟客戶保證可以匯入。