期初與平行跑帳

期初與平行跑帳頁用來從凌越匯入切換日的期初餘額，之後每個月把凌越與本系統的帳對到分、逐條分類差異、交客戶簽認。連續數個月對得上才進入切換。

進入路徑

後台左側 會計總帳 → 期初與平行跑帳。頁面有四個分頁：「期初匯入」「凌越月試算表」「平行跑帳報告」「切換準入」。

權限

跟整個會計總帳模組一樣，只有總部帳號能進來，見誰能用會計模組。其他帳號在側欄看不到「會計總帳」這一組；直接開啟網址會看到「僅總部可使用」的說明。

期初匯入

1. 切換日與規則

2. 上傳凌越匯出檔

依表別選擇檔案（.csv 或 .xlsx／.xls，單檔最多 5 MB）：

• 試算表（必填）
• 應收帳款明細、應付帳款明細、會員儲值金明細（科目有餘額時必須附明細）

- 應收帳款明細的客戶代號要和應收帳款客戶主檔的「凌越客戶代號」一致，匯入後帳齡表才對得到客戶；對不到的可以在帳齡表按「指定客戶」補。凌越只給客戶合計（沒有逐張單據）時，一個客戶一筆，到期日以切換日計。

• 存貨結存、固定資產清冊（選填）

CSV 會自動判斷 Big5 或 UTF-8，也可以手動指定編碼。Excel 只讀第一張工作表。

3. 欄位格式與科目對應

欄位格式：每張已上傳的表各有一個可展開的區塊。每個欄位填表頭上可能出現的字，多個用 | 分隔；或用 #3 指定第 3 欄；留空表示不讀這一欄。也可以設定表頭在第幾列、期末餘額的形式、小計列的處理方式、合計列文字（試算表），或金額欄形式（明細表）。

科目對應：

• 每一列填「凌越科目代號」與「我們的科目」（多個用逗號分隔）。凌越代號結尾加 * 表示前綴對應。
• 我們系統刻意沒有的科目，勾「我們沒有」。
• 「從 Excel 貼上多筆對應」：每行一筆，凌越代號與我們的代號用 Tab 或逗號分隔，第二欄寫「無」代表我們沒有。
• 一對多拆分：一個凌越科目對到多個我們的科目時，填 科目=金額, 科目=金額（借方正、貸方負，金額不可寫千分位），加總必須等於該凌越科目的期末餘額。

設定檔：可以「把目前的設定存成」一個名稱，下次用「載入已存的對應設定檔」帶回。設定檔與凌越月試算表共用。

4. 預覽與匯入

1. 按「預覽」。預覽不寫入任何資料。
2. 查看結果：

- 擋下的項目（紅）與提醒（黃），逐項標出哪張表第幾列 - 期初分錄筆數、借方合計、貸方合計、借貸是否平衡 - 檔案解析、沒有對應的凌越科目、我們的科目期初餘額、總帳起點檢查（列出「會計模組安裝日」與「會計開始入帳日」） - 交叉檢查：期初儲值金 vs 系統會員儲值餘額、期初存貨 vs 系統各倉結存×平均成本，列出差額清單

1. 有交叉檢查差額時，勾選「我已逐項看過上方交叉檢查的差額清單……」。
2. 按「匯入期初餘額」，在確認視窗按「確認匯入」。

匯入完成後會建立一張已過帳的期初傳票，可以點「查看期初傳票」。

匯入紀錄與作廢重匯

「期初匯入紀錄」列出每一次匯入的切換日與次數、狀態（有效／已作廢）、期初傳票、匯入人與作廢資訊。全公司同一時間只能有一筆有效的期初匯入。

要重新匯入：在有效的那一筆按「作廢」，填寫作廢原因（必填），確認後系統會反沖期初傳票並標記作廢，之後才能重新匯入。作廢不可回復。

凌越月試算表

每個月月底從凌越匯出當月試算表存進來，作為平行跑帳的比對基準。

1. 選擇年度、月份與檔案。
2. 核對試算表的欄位格式；科目對應與期初匯入共用。
3. 按「預覽」，確認解析成功（凌越試算表本身必須借貸平衡）。
4. 按「存入」。

存入後不可修改；同一個月可以再存一份新的。下方列出已存入的月份、檔案、科目數與存入人。

平行跑帳報告

產生報告

選一份凌越月試算表，按「產生報告」，系統會比對同一個月的期末餘額與本月發生額，完成後開啟報告。

• 同一個月已有草稿時，會用最新數字覆寫草稿，人工填的分類、原因、負責人會帶過去。
• 已定稿時，會產生新版本。

「每月報告」列出月份與版本、狀態（草稿／已定稿）、有差異的組數、各分類數量（「不知道為什麼」與「未分類」以醒目標示）、簽認狀態，按「開啟」查看報告。

報告內容

上方顯示版本、狀態、比對期間、凌越檔案、計入的傳票張數、內容雜湊，以及比對組數、有差異的組數、期末與發生差額合計。

差異清單預設只列有差異的組，可勾「顯示沒有差異的組」。每一組顯示：

• 凌越與我們的科目代號
• 期末：凌越、我們、差額
• 發生：凌越、我們、差額
• 分類（我們沒有的事件、分錄規則錯、時點認列不同、凌越有而我們沒有的科目、不知道為什麼），系統會顯示建議分類
• 原因、負責人
• 已修正規則、修正參考

修改後按該列的「儲存」，每一次修改都會留紀錄。按「查傳票」列出這一組在我們總帳上的傳票，點傳票號開啟傳票。

定稿

每一組有差異的都選好分類後，按「定稿」並確認。

客戶簽認

報告定稿後才能簽認。

1. 輸入簽認人姓名（必填）、職稱、簽認聲明。
2. 按「簽認這一版報告」。
3. 確認視窗會顯示簽認人、報告版本與內容雜湊，按「確認簽認」。

簽認紀錄不可修改、不可刪除，並記錄是由哪個帳號代為登錄。已簽認的紀錄列在表單上方；簽的若不是目前這一版，會標示「簽的不是這一版」。

切換準入

• 最上方顯示「可以進入切換」或「尚不可切換」，以及目前連續符合幾個月、門檻幾個月、期初是否已匯入。
• 切換門檻：設定連續幾個月（3～12）符合才准切換，按「儲存」。
• 逐月判定：最近的月份在上，列出每個月是否符合與不符合的原因（例如沒有定稿報告、沒有客戶簽認、差異未分類、「不知道為什麼」、沒有原因或負責人、規則錯或缺事件尚未修正、缺月導致連續中斷）。
• 差異趨勢：每個月的版本與狀態、有差異的組數、期末與發生差額（絕對值）、「不知道為什麼」與未分類數量、是否已簽認；點月份開啟報告。

沒有有效的期初匯入時，即使連續月數達標也不可切換。