對帳與關帳
對帳與關帳頁把業務數字、分錄規則與總帳逐筆對到分，並在關帳前確認每一項檢查都通過。
進入路徑
後台左側 會計總帳 → 對帳與關帳。頁面有兩個分頁：「對帳報告」與「關帳準備度」。只有總部帳號能進來，見誰能用會計模組。
對帳報告
產生報告
- 「範圍」選「會計期間」並選一個期間，或選「自訂日期」輸入起訖日（最多 366 天）。
- 勾選要對帳的項目（預設全選）：
- 與日結對帳（營收） - 與發票對帳（銷項稅額） - 與存貨對帳（銷貨成本／存貨） - 儲值金負債 vs 會員儲值餘額（美業儲值金管理頁的直接扣款在扣款確認時已入帳為消費，不會列為差額；2026-09-15 之前發生、當時沒有入帳的直接扣款，仍會以「儲值金頁直接扣款（沒有訂單）」具名差額逐張列出，需由會計人員決定補帳方式）
- 需要時勾選「逐筆列只看『不知道為什麼』」。
- 按「產生報告」。報告在資料庫的唯讀快照上重算，可能需要數十秒。
每一項的內容
每一項顯示狀態：
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 通過 | 沒有差額 |
| 有具名差額 | 差額都說得出原因，需要總部人工確認後才准關帳 |
| 有無法解釋的差額 | 有「不知道為什麼」的差額，不能人工確認，須先找出原因 |
| 無法執行 | 有來源對帳跑不起來，視同未通過 |
| 不適用 | 沒有適用這一項的業務來源 |
不知道為什麼
- 差額分類：依類別彙總筆數與金額。
- 各來源兩層對帳明細（可展開）：第一層是「業務 vs 規則重播」，列出業務端、規則重播與差額；第二層是「規則重播 vs 總帳」，列出自動、反沖、期初、手動傳票與模型之外、已具名解釋、不知道為什麼的金額。
- 逐筆差額：每一筆的層、來源與檢查、類別、單據與日期、金額、說明。超過 50 筆時可以翻頁。
下鑽到傳票
逐筆差額有傳票號或來源單據號時，按「查傳票」會在上方開出對應的傳票清單，點傳票號開啟傳票詳情。找不到對應傳票時，差額可能正是「業務有、總帳沒有」，請到對應的業務模組確認。
誰能用對帳
對帳頁只有總部帳號進得來，見誰能用會計模組。分店店長、區經理、店員一律看不到這頁。
人工確認差額
「有具名差額」的項目下方有確認區。
- 只有總部帳號能操作；這頁本身就只有總部帳號進得來。
- 只能確認用會計期間產生的報告；自訂日期區間不能確認。
- 已關帳的期間不能再確認。
步驟：
- 在說明欄填寫為什麼這些差額可以接受（必填，最多 1000 字）。
- 按「確認這組差額」，在確認視窗再按「確認」。
確認紀錄不可修改或刪除。之後差額有任何變動（新的單據、補登傳票），都需要重新確認。若畫面上的報告已經過期，系統會拒絕確認並提示重新產生報告。
報告下方的「人工確認紀錄」列出這個期間所有確認，以及每一筆是否與目前報告相符（「相符」或「差額已變，需重新確認」）。
關帳準備度
限總部管理員查看。選擇期間後系統會自動檢查，也可以按「重新檢查」。
逐項顯示通過、阻擋或不適用，以及阻擋原因：
- 期間狀態（例如期間還沒結束、不是開帳中）
- 未過帳傳票：有阻擋時提供「查看草稿傳票」連結
- 試算平衡
- 四項對帳：有阻擋時提供「查看對帳報告」連結
- 四項子帳對總帳（應收帳款、應付帳款、應收票據、應付票據）：有阻擋時提供「查看子帳明細」連結
全部通過時顯示「全部檢查通過，可以到『會計期間』關帳」。儲值金與存貨的對帳是執行當下的全歷史數字。
子帳對總帳這一項在看什麼
每一項底下列出該子帳的科目，逐欄是：
| 欄位 | 意思 |
|---|---|
| 總帳餘額 | 報表（資產負債表那一條路）讀到的科目餘額，含底下的明細科目 |
| 子帳明細 | 子帳明細（帳齡表那一份）的未結合計 |
| 差額 | 總帳餘額 − 子帳明細 |
| 無明細分錄 | 沒有對應明細的分錄淨額（手動傳票、期初、業務來源沒帶明細鍵）；滑過金額可以看到傳票號 |
| 不知道為什麼 | 差額扣掉「無明細分錄」之後還剩下的 |
差額不必是 0：手動傳票與期初這類分錄本來就會讓兩邊不同，它們列在「無明細分錄」，是說得出原因的差額。 只有「不知道為什麼」不是 0 才擋關帳 —— 那通常表示這個科目底下另外開了明細科目、或分錄記在非明細科目上， 關帳之後不能回頭，只能在下一期調整，所以要先找出原因。票據另外會比對票據主檔的狀態與總帳未結金額，對不上的張數也會擋。
票據子帳還沒安裝的租戶，票據兩項顯示「不適用」，不影響關帳。子帳查詢本身跑不起來時這一項會擋（不會當成「沒有差額」）。
從會計期間頁連過來
在「會計期間」按關帳，若關帳檢查沒有通過，畫面會列出未通過的項目與原因，並提供「到『對帳與關帳』查看完整的關帳準備度」連結。