部門與部門分攤｜會計總帳

部門是分錄上的另一個維度（分店、專案之外），用來看「業務部、行政部、研發部各花了多少、賺了多少」。部門和分店並存：一家店裡可以有好幾個部門，一個部門也可以跨好幾家店。照鼎新 A1 的做法，只有收入、成本、費用科目（4～8 類）可以設部門管理，資產、負債、權益（1～3 類）不提供。

進入路徑

會計資料只有總部管理員看得到、改得到（分店、區經理、店員一律不能進）。

欄位：部門代號（英數字、底線、連字號，最多 20 碼，建立後不能改，匯入傳票時用代號對）、部門名稱、對應分店（選填，只是對照，不限制分錄的分店）、狀態、備註。
停用：停用的部門不能再選進新的分錄或分攤比例；已經入帳的分錄、反沖、作廢照常。
刪除：已有分錄或分攤比例用到的部門不能刪除，畫面會提示改為停用。

到科目表編輯科目，勾「部門管理」。資產、負債、權益類（代號 1、2、3 開頭）的勾選框是灰的，系統也會擋。
勾了之後，手開傳票（含 Excel 匯入、常用傳票帶入後存檔）用到這個科目的每一筆分錄都必須選部門，沒選會擋下並告訴你是第幾筆。
系統自動產生的傳票（POS 結帳、出貨、薪資、出納調節⋯⋯）不要求部門：業務單據不知道部門，若要求，勾一個費用科目就會讓那一條結帳整筆失敗。這些分錄在報表上歸「未指定部門」；要歸到部門，請在傳票頁修改那張傳票、為該行選部門。
取消勾選也可以：已經入帳的分錄部門不動，之後這個科目不能再選部門。

原單據修改後會蓋掉人工加的部門

系統傳票在傳票頁人工加上部門之後，如果又回到原單據（例如銷貨單）修改，系統會依原單據重寫這張傳票，人工加的部門會被蓋掉（存檔前會先問「會覆蓋人工修改」）。

常用傳票（範本）的分錄也有「部門」欄（只有勾了部門管理的科目可以選、只列啟用中的部門）：

存範本時可以先不選部門（帶入時再選）；帶入新傳票時，範本有選的部門會一起帶進分錄。
週期產生：範本用到部門管理科目、那一列卻沒有選部門 → 設定週期時會逐條列出原因、不能存；已設好的週期到了產生日也會先擋下、記「產生失敗」並寫明第幾列要選部門，不會產生半張。編輯範本選好部門後按「重試」即可。
範本選的部門之後被停用：帶入會被擋下並說明第幾列，請先修改範本換部門。
有常用傳票用到的部門不能刪除（畫面會說有幾筆常用傳票分錄在用），請改為停用。

部門頁的「部門分攤比例」分頁：選一個會計項目（只列有勾部門管理的明細科目），逐列加部門與比例%，合計必須剛好 100% 才能存（比例最多兩位小數）。一個科目一組比例，再存一次是整組取代。

新增傳票時，某一行（例如借 6121 租金支出 30,000）科目有設分攤比例，按該行的「部門分攤」，系統把這一行換成每個部門一行，借貸、摘要、分店、專案沿用原行，金額依比例計算：

外幣分錄（例如借 6121 USD 100.05、匯率 32.1234）先填好匯率，一樣可以按「部門分攤」：

原幣依比例拆（規則同上：整數原幣拆整數、有小數拆到分，尾差收最後一行），每一行沿用原本的幣別與匯率。
每一行的本位幣＝原幣 × 匯率四捨五入到分。各行各自四捨五入後，加起來可能和原本那一行的本位幣差一兩分；這個差額系統會另外加一行新台幣「外幣分攤尾差」（同一個科目、部門＝最後一個部門；差額是正的放同一方、負的放另一方）。這樣整張傳票借貸與這個科目的本位幣合計都和拆之前一模一樣。
科目有「限定幣別」（只收某一種外幣）而又出現尾差時，因為不能在那個科目放新台幣行，系統會擋下並請你手動拆列。

部門分攤比例分頁的「下載分攤比例表」：每個科目列出分攤部門、比例與合計列（CSV，可用 Excel 開）。

部門別損益：每個部門一欄，加「未指定部門」與「合計」。各欄加起來等於同期間的損益表。可只選幾個部門，沒選的部門併成「其他部門」一欄。按「匯出 CSV」下載同一份數字（同樣的期間、部門、分店條件）。
單一部門的損益表：會計報表的損益表選部門後，「匯出 CSV」的檔案開頭會多一行「部門」，標明是哪個部門。
損益表、明細分類帳、試算表：「部門」下拉可選某個部門或「未指定部門」。
篩部門時試算表借貸通常不平：現金、應收應付這類資產負債科目沒有部門，所以不會出現在部門篩選裡，這是正常的。
原本的「分店比較」照舊，看的是分店，不是部門。