應收票據與應付票據

客戶開給我們的支票（本票、匯票也一樣）在 應收票據 逐張追蹤：還在保險箱、已送銀行託收、已兌現、還是退票了。每一張票的金額都在總帳 1131 應收票據上，畫面上的「總帳未結」就是從總帳算出來的。

我們開給供應商的支票在 應付票據 追蹤：已開立、已兌現（銀行已扣款），以及未來每週要軋多少票。金額在總帳 2121 應付票據上。應付票據的說明在本頁後半「應付票據」一節。

進入路徑

後台左側 會計總帳 → 應收票據。頁面上方有三個分頁：票據明細、到期分析、收款預估。

誰可以做什麼

整個「應收票據」「應付票據」分頁跟整個會計總帳模組一樣，只有總部帳號能進來；分店店長、區經理、店員一律看到「僅總部可使用」，見誰能用會計模組。進到頁面之後，檢視、票據開帳、送託收、撤回託收、兌現、退票、退還發票人、換票、背書後退票、撤銷上一步、開帳匯入、出納對帳單列一鍵兌現，都沒有再分角色限制，也不再分「只能操作自己分店的票」——總部本來就能操作全公司每一家分店與總部層的票。

收票：在應收帳款收款時選「支票」

收票不是在這一頁做的。客戶用支票付款時：

1. 到 會計總帳 → 應收帳款，在帳齡表勾選要收的明細，按 收款。
2. 收款方式選 支票，填：

- 票號、到期日（票面日期）：必填。 - 發票日、付款行代號（總行 3 碼＋分行 4 碼）、付款行、支票帳號、發票人：選填，建議照票面填，退票時找得到。

1. 支票可以和現金、轉帳混在同一張收款單，也可以一張收款單收好幾張支票（每張一列）。
2. 按確認。

收款單與收票是同一張傳票：借 1131 應收票據、貸 1141 應收帳款。應收帳款在收票當下就沖銷了，錢的風險轉到這張票上；票據出現在「應收票據」頁，狀態是 在庫。

同一家銀行、同一個帳號、同一個票號的支票不能重複登記（已取消的票除外）。

狀態

送託收、撤回託收

在票據明細按 明細 → 送託收，選銀行帳戶與託收日。

• 只列總部的銀行帳戶與這張票所屬分店的帳戶。分店的票可以存進總部帳戶，分錄仍然記在分店。
• 送託收不產生傳票：票還是 1131 應收票據，兌現時才入銀行存款。
• 送錯帳戶或客戶要求延票，按 撤回託收，票回到在庫（也不產生傳票）。

兌現

1. 在票據明細勾選要兌現的票（在庫或託收中都可以），按 兌現（N 張）。
2. 傳票方式：

- 批次（預設）：這幾張票開一張傳票，借銀行存款一行合計。銀行常把同一天多張託收合併成一筆入帳，選批次出納對帳時才能一對一自動配對。 - 逐張：每張票各一張傳票。

1. 選 存入銀行帳戶、兌現日（銀行入帳日，該月會計期間必須開帳中）。
2. 銀行手續費：銀行直接從入帳金額扣手續費（淨額入帳）時填在這裡；銀行另外列一筆手續費扣款時填 0，之後在出納對帳用「對帳單列產生傳票」入帳。
3. 按確認。

兌現的傳票：借銀行存款（實收淨額）＋借 6149 其他費用（手續費）、貸 1131 應收票據。批次兌現必須是同一家分店的票。

兌現日早於到期日時畫面會提醒，請確認銀行真的已經入帳。

退票、退還發票人

在票據明細按 明細 → 退票（銀行退票）或 退還發票人（把票還給客戶換票、撤票），填日期與原因。

• 會產生傳票：借 1141 應收帳款、貸 1131 應收票據。
• 原本的收款單不會重新打開，而是另外立一筆「退票應收」。它會出現在 應收帳款 的帳齡表，單號顯示「退票 票號（原收款單 RC-…）」，到期日是退票日；客戶再付錢時，在應收帳款照一般收款勾選它收款。
• 從凌越轉過來、開帳時沒有指定客戶的票，退票時要補指定客戶（只能補一次，之後不可改）。

換票（客戶用新票換回舊票）

客戶要求延票、票面寫錯，拿新的支票來換回原本那張時，在票據明細按 明細 → 換票：

1. 逐張填新票的票號、金額、到期日（付款行、帳號、發票人預設帶舊票的，可以改）。一張舊票可以換成好幾張新票，合計要等於舊票票面。
2. 填換票日與原因，按確認。

• 會產生傳票：借 1131 應收票據（新票，每張一行）、貸 1131 應收票據（舊票）。應收帳款不動，錢的風險從舊票移到新票。
• 舊票變成「已換票」，新票是「在庫」，來源寫「換票」，明細互相連結。新票之後照一般流程託收、兌現、退票。
• 只有在庫的票可以換；託收中的先撤回託收。金額不同（例如加延票利息）請改用「退還發票人」另立應收，再收新票。
• 撤銷換票：在舊票按「撤銷上一步」。系統開反沖傳票，舊票回到在庫，新票一起變成「已取消」（票號可以再用）。新票已經有後續動作（例如已兌現）的，要先把新票撤回在庫。新票本身不能單獨撤。
• 舊票已換票時，收到它的收款單不能作廢（先撤銷換票）。

背書轉讓（拿收到的支票付供應商）

背書轉讓不是在這一頁做的，是在付款時選：

1. 到 會計總帳 → 應付帳款，勾選要付的明細，按 付款。
2. 付款方式選 背書轉讓收到的支票，在下方清單勾選要背書的支票。
3. 調整每一筆的付款金額，讓票面合計等於這次付款，按確認。

規則：

• 只列 在庫 的票。託收中的票要先在應收票據按「撤回託收」。
• 只能付同一家分店的應付：分店的票付分店的應付，總部層的票付總部層的應付。
• 支票不能拆：票面合計必須等於沖帳合計。票面比應付多時，這次不能用這張票；票面比應付少時，把沖帳金額調成票面，不足的部分另外付款。
• 背書轉讓不選銀行帳戶、沒有匯費（票兌現時錢直接進供應商的帳戶）。

付款單與背書是同一張傳票：借 2131 應付帳款、貸 1131 應收票據（每張票一行）。票據狀態變成「已背書轉讓」，明細會寫出背書付款單的傳票號。

• 背書錯了：到 應付帳款 → 付款單 作廢那張付款單，支票回到 在庫，應付回到未付。在應收票據按「撤銷上一步」撤不了背書（背書與付款是同一張傳票）。
• 收到這張票的收款單要作廢時，要先作廢背書付款單（票回到在庫），才能作廢收款單。

背書後退票

背書出去的支票被供應商退回來（客戶跳票）時，在應收票據按 明細 → 背書後退票，填原因（這張票開帳時沒有客戶的，要補選客戶）。系統一步完成兩件事：

1. 作廢背書付款單：開反沖傳票，被沖的應付回到未付（要再付供應商一次）。
2. 對這張票做退票：借 1141 應收帳款（另立一筆退票應收）、貸 1131 應收票據，和一般退票相同。

如果那張付款單同時背書了好幾張支票、只有其中一張跳票，系統會擋下並寫出三個步驟：

1. 到 應付帳款 → 付款單 作廢那張付款單（票全部回到在庫）。
2. 用沒有跳票的票重新背書付款。
3. 再對跳票的那張按「退票」。

撤銷上一步

按錯了、或銀行通知是誤退，在票據明細按 明細 → 撤銷上一步，填原因。畫面會寫出這次會撤哪一步。

• 只能從最後一步往回撤：例如「收票 → 送託收 → 兌現」，要先撤兌現才能撤送託收。
• 有傳票的步驟（兌現、退票、開帳）會開一張反沖傳票，原傳票保留；沒有傳票的步驟（送託收、撤回託收）直接撤。
• 批次兌現只能整批撤銷，同一批的票一起回到兌現前的狀態。
• 已經在出納與銀行對帳單配對的兌現不能撤，請先到出納「銀行對帳」取消配對。
• 退票另立的應收已經被收款的，要先作廢那張收款單，才能撤銷退票。
• 收票不能在這裡撤：收票和收款是同一張傳票，請到應收帳款的「收款單」作廢收款單。

收款單作廢時

作廢含支票的收款單，裡面的每一張票都必須是在庫。已送託收、已兌現或已退票的，作廢會被擋下並列出票號——請先在應收票據把那張票撤銷到在庫，再作廢收款單。已背書轉讓的票，請先到 應付帳款 → 付款單 作廢那張背書付款單。作廢後票據變成「已取消」，同一個票號可以再登記一次。

票據開帳（從凌越轉過來時手上的支票）

1. 先完成 期初與平行跑帳 的期初匯入，讓 1131 應收票據的期初餘額進總帳。
2. 在應收票據頁右上角按 票據開帳，逐張輸入票號、到期日、金額、付款行、發票人、收票日；可以選客戶（凌越沒給可以不選）；總部可以選分店。
3. 轉入時已經在銀行託收的，選 轉入時已在銀行託收 的帳戶，系統同時記一筆送託收。
4. 按確認。

開帳會產生一張淨額 0 的重分類傳票（借 1131 帶這張票的明細、貸 1131），不改變應收票據餘額。已開帳的票合計超過期初匯入的應收票據餘額時，完成訊息會提醒你核對期初資料。開錯了，在這張票的明細按「撤銷上一步」取消開帳。

開帳匯入（一次匯入很多張）

總部管理員可以在應收票據（或應付票據）頁右上角按 開帳匯入：

1. 按 下載範本，照範本填好（Excel 或 CSV 都可以；第一列是欄位名稱，順序不拘）。

- 應收票據必填：票號、金額、到期日、收票日；選填：客戶代號（應收帳款的客戶代號）、發票日、付款行代號、付款行名稱、支票帳號、發票人、發票人統編、分店（填分店名稱，總部層留空）、狀態（在庫／託收中）、託收帳戶代號（託收中才填，出納銀行帳戶的代號）、票別（支票／本票／匯票）、備註。 - 應付票據必填：票號、金額、到期日、開票日、開票帳戶代號、供應商；選填：發票日、分店、票別、備註。

1. 選檔案，選開帳日（重分類傳票的日期，空白＝今天），按 預覽。有錯會逐列列出「第幾列、哪一欄、原因」（金額格式、日期、客戶代號找不到、同一份檔案重號、系統已有同號的票…）。
2. 預覽沒有錯才能按 確認匯入。

• 全有或全無：任何一列有錯整份都不會寫入；寫入時才發現的錯（例如會計期間已關帳、票號撞到空白作廢、客戶是別家分店專屬）也會整份不寫，訊息會標出第幾列。
• 同一份檔案重送不會重複開帳（已經寫入的列會略過）。
• 每一張票產生一張淨額 0 的開帳傳票，與逐張開帳相同；開錯的票照樣在明細按「撤銷上一步」。

票據明細表

• 狀態：預設「還在手上（在庫＋託收中）」，也可以看全部或單一狀態。
• 日期類型：依到期日或依收票日篩選期間。
• 關鍵字：票號、發票人、客戶名稱。
• 每一列：票號、客戶、發票人、付款行與帳號、託收帳戶、收票日、到期日（已過期會標紅）、票面金額與總帳未結、狀態、來源（收款單號或開帳）、分店。
• 頁面上方會列出已過到期日還沒處理的票。
• 如果某張票的狀態與總帳 1131 未結金額對不起來（例如有人用手動傳票動過 1131），會標「與狀態不符」並在上方提醒，請會計人員核對。

單張 明細 顯示事件軌跡：每一步的日期、動作、銀行帳戶、手續費、原因、傳票號；撤銷過的步驟會劃線並寫明撤銷原因與反沖傳票號。

匯出 Excel：明細表右上角按 匯出 Excel，匯出目前篩選條件下畫面上的票（票號、客戶、付款行、收票日、到期日、票面、總帳未結、狀態、託收帳戶、來源、傳票號、分店、是否與總帳不符）。金額是數字欄，可以直接加總。一次最多匯出畫面載入的 500 張，超過請縮小日期區間。

到期分析

選 基準日，看基準日當時還在手上的票：

• 區間：已到期未處理、7 天內、8～30 天、31～60 天、60 天以上，各自的金額與張數。
• 明細：票號、客戶、到期日、狀態、託收帳戶、總帳未結。
• 依客戶、依託收帳戶彙總。
• 自檢：總帳 1131 餘額 ＝ 票據未結合計 ＋ 沒有對應到票據的分錄。沒有對應的通常是期初匯入後還沒開帳的票，或手動傳票，會列出傳票號。
• 狀態與總帳不符的票另外列出，不會藏起來。

收款預估

收款預估 分頁把應收帳款到期和應收票據到期合在同一張表，回答「未來每週會收進多少錢」：

• 選 基準日 與 未來幾週（4／8／12／26 週）。
• 區間：已到期未收、第 1 週（基準日起 7 天）、第 2 週……、N 週以後；每個區間分開列應收帳款、應收票據與合計。
• 應收帳款依到期日（沒有付款條件的明細以立帳日計，會標「無到期日」）；應收票據依票據到期日（在庫、託收中的票）。兩邊不會重複：收票當下應收帳款已沖銷，退票另立的應收算在應收帳款那一邊。
• 依客戶彙總帳款、票據與合計。
• 核對：應收帳款合計＝應收帳款帳齡表的未收合計；應收票據合計＝到期分析的票據未結。沒有對應明細的分錄（手動傳票、期初還沒開帳）不算進預估，另外列出金額。

到期提醒通知

系統每天早上 8 點後檢查一次：3 天內到期、或已過到期日還沒處理的票（應收：在庫、託收中；應付：已開立），推一則摘要通知給系統營運管理者（分方向合計、列出票號、對象、金額、到期狀態，超過 15 張只列前 15 張）。同一張票同一天只通知一次。

• 目前通知管道是系統服務商的營運管理通知，還不能直接推給貴公司的管理者；需要時由服務商轉告。貴公司人員請以票據明細上方的「已過到期日未處理」與到期分析為準。
• 只是提醒，不會自動兌現或退票。

暫用科目（待會計師確認）

應付票據

我們開給供應商的支票。後台左側 會計總帳 → 應付票據，頁面上方有三個分頁：票據明細、到期付款預估、支票簿。權限與應收票據相同：只有總部帳號進得來，檢視、開帳、兌現、撤銷、支票簿登記與作廢都沒有再分角色限制。

開票：在應付帳款付款時選「開立支票」

開票不是在這一頁做的：

1. 到 會計總帳 → 應付帳款，勾選要付的明細，按 付款。
2. 付款方式選 開立支票，選 開票帳戶（支票兌現時從哪個銀行帳戶扣款），逐張填 票號、到期日、金額（發票日選填）；一次付款可以開好幾張（分期票），合計要等於付款金額。這個帳戶有登記支票簿時，系統會自動帶入下一張票號，按「再開一張票」依序往下帶，可以手動改。
3. 按確認。

付款單與開票是同一張傳票：借 2131 應付帳款、貸 2121 應付票據（每張支票一行）。應付帳款在開票當下就沖銷了；支票出現在應付票據頁，狀態是 已開立。票號規則見下方「票號規則」。

兌現扣款

1. 在應付票據明細勾選已開立的票，按 兌現（N 張）。
2. 傳票方式：批次（預設，一張傳票，貸銀行存款一行合計；銀行同一天合併扣款時出納才能一對一自動配對）或 逐張。
3. 選 兌現日（銀行扣款日，該月會計期間必須開帳中）。扣款帳戶就是開票時選的開票帳戶，不用再選。
4. 按確認。

兌現的傳票：借 2121 應付票據（每張一行）、貸 開票帳戶的銀行科目。批次兌現必須是同一家分店、同一個開票帳戶的票；不同帳戶開出的票請分開兌現或改用逐張。兌現日早於到期日時畫面會提醒。

撤銷上一步

在支票的 明細 按 撤銷上一步：

• 兌現：開反沖傳票，票回到已開立；批次兌現整批一起撤。已經在出納與銀行對帳單配對的，先到出納取消配對。
• 開帳、補登：開反沖傳票，票變成已取消。
• 開立不能在這裡撤：開票和付款是同一張傳票，請到應付帳款作廢付款單（票必須還是已開立；已兌現的先撤銷兌現）。
• 換票、我方跳票：見下方兩節。

從出納銀行對帳單一鍵兌現

銀行對帳單匯入後，不用先來這裡兌現再回出納配對，可以在出納直接完成：見出納與銀行調節「票據兌現」。應收票據（對帳單存入列）與應付票據（對帳單支出列）都適用。

換票（收回舊支票、改開新票）

供應商同意延票、或支票開錯要換一張時，在已開立的支票明細按 換票：

1. 逐張填新票的票號、金額、到期日；開票帳戶預設沿用舊票，可以改。可以拆成好幾張，合計要等於舊票票面。帳戶有支票簿時，新票號要在使用中的支票簿內。
2. 填換票日與原因，按確認。

• 會產生傳票：借 2121 應付票據（舊票）、貸 2121 應付票據（新票，每張一行）。應付帳款不動。
• 舊票變成「已換票」（票號不能再用，實體支票請收回銷毀），新票是「已開立」，之後照一般流程兌現。
• 撤銷換票：在舊票按「撤銷上一步」；新票一起變成已取消（新票號可以重用）。新票已兌現或已跳票的，要先撤銷新票的那一步。
• 舊票已換票時，開這張票的付款單不能作廢（先撤銷換票）。

我方跳票（開出去的支票被銀行退回）

存款不足等原因，銀行把我們開的支票退回時，在已開立的支票明細按 我方跳票，填退票日與原因：

• 會產生傳票：借 2121 應付票據、貸 2131 應付帳款。付款等於沒有完成，欠供應商的錢回到應付帳款，應付帳款帳齡會多一筆單號「退票 票號」的明細。
• 到 會計總帳 → 應付帳款 勾選那筆明細，用現金、匯款或重新開立支票付款。
• 銀行收的退票手續費，請在出納對帳時用「產生傳票」入帳。
• 已兌現的票不能登記跳票（先撤銷兌現）。
• 撤銷跳票（例如銀行通知是誤退）：按「撤銷上一步」，票回到已開立。另立的應付已經付款的，要先作廢那張付款單。
• 開這張票的付款單在跳票後不能作廢（票不是已開立）；要作廢請先撤銷跳票。

到期付款預估

選 基準日 與 未來幾週，看基準日當時已開立、還沒兌現的支票：

• 區間：已到期未兌現、第 1 週（基準日起 7 天）、第 2 週……、N 週以後，各自的金額與張數。
• 依開票帳戶：每週要扣的金額，與這個帳戶在總帳的帳面餘額比較；累計要扣的金額超過帳面餘額的那一週起標紅，要提前調度資金。綁店帳號看不到帳戶帳面餘額（總部帳戶的餘額不屬於單一分店）。
• 自檢：總帳 2121 餘額 ＝ 票據未結合計 ＋ 沒有對應到票據的分錄，並列出狀態與總帳不符的票。

上線前開的支票：補登

應付票據上線前，在應付帳款用「開立支票」付的款，當時的傳票只記了 2121 合計，沒有票號與到期日，所以不在預估裡。到期付款預估頁最下方 上線前的開票付款（沒有票據明細） 會列出這些付款單：

1. 按 補登，填票號、到期日、金額、開票帳戶。供應商、分店、開票日取原付款單。
2. 一張付款單開了好幾張票，分次補登；合計不能超過原付款金額。
3. 按確認。

補登會產生淨額 0 的重分類傳票（借 2121、貸 2121 帶這張票的明細），原付款傳票一個字不動。補登後這張票就和新開的票一樣可以兌現、出現在預估裡。補登錯了在明細按「撤銷上一步」取消補登。要作廢已補登的付款單，先把補登撤銷。

應付票據開帳（從凌越轉過來時已開出的支票）

先完成期初匯入（2121 應付票據期初餘額），在應付票據明細右上角按 應付票據開帳，逐張填票號、到期日、金額、開票帳戶、供應商、開票日；總部可以選分店。開帳同樣是淨額 0 的重分類，合計超過期初餘額時會提醒核對。很多張時用 開帳匯入（見上方應收票據「開帳匯入」，欄位不同）。應付票據明細表也有 匯出 Excel。

票號規則

• 同一個開票帳戶同一時間只能有一張有效票用同一個號碼。
• 已取消的票號可以重用（付款單作廢、取消開帳後），取消的紀錄保留在原來那張票上。
• 空白作廢的號碼要先撤銷作廢才能開立。
• 帳戶有登記支票簿時，付款開立的票號必須在使用中的支票簿內（停用的簿要先恢復使用）；沒登記支票簿的帳戶照舊自由輸入。
• 應付票據開帳、補登上線前的票不受「必須在支票簿內」限制（但空白作廢的號碼一樣不能用）。

支票簿、空白票作廢、斷號報表

切到 支票簿 分頁，上方可以選開票帳戶。

登記支票簿：按右上角 登記支票簿，選開票帳戶，填這本的第一張與最後一張票號（例：AB0012301～AB0012350）與領用日。字軌（前面的英文）與位數由票號推出來，兩張要同字軌、同位數；一本最多 1000 張；和同帳戶既有的支票簿號碼重疊時會被擋下。登記後，這個帳戶開立支票就會自動帶下一張票號。支票簿不產生傳票。

支票簿清單：每本顯示票號範圍、領用日、張數／已開／已作廢、斷號數、下一張與剩餘張數、狀態。

• 停用：這本暫時不用（例如遺失調查中），簿內號碼不能開立；按 恢復使用 回來。同一帳戶有多本使用中的簿時，依領用日先用舊的。
• 空白作廢：還沒開就寫錯、污損、遺失的空白支票，按 空白作廢，填票號與原因。已開立（未取消）的票不能空白作廢，開錯的票請作廢付款單。

斷號報表（選了開票帳戶才顯示）：

• 每本簿列出斷號：簿內最後用到的號碼以前，既沒有有效的票、也沒有空白作廢紀錄的號碼。有取消紀錄的會標「開過但已取消，未重開也未作廢」，並寫出原來的供應商與金額。找到實體票的，補登空白作廢；要重用的，正常開立。
• 空白作廢紀錄：含已撤銷的紀錄。登記錯了按 撤銷作廢（要填原因），紀錄保留並標示已撤銷，號碼恢復可以開立。
• 簿外票號：帳戶有支票簿、但票號不在任何一本內的票。多半是上線前開帳／補登的票，或登記支票簿以前開的票，不算錯，列出來方便核對。

應付票據常見狀況

• 開立支票時說「不在這個開票帳戶使用中的支票簿內」：新領的支票簿請先在「支票簿」分頁登記；號碼所在的簿停用了，先恢復使用。
• 開立支票時說「已登記空白作廢」：這個號碼作廢過，要用請先在斷號報表撤銷作廢紀錄。
• 開立支票時說「在這個開票帳戶已經開過」：同一帳戶同一時間只能有一張有效票；只有已取消的票號可以重用。
• 付款視窗說「這個帳戶的支票簿都用完或停用了」：請先登記新的支票簿。
• 空白作廢時說「已開立（未取消），不是空白票」：開錯的票請到 應付帳款 → 付款單 作廢付款單。
• 兌現時說「從不同帳戶開出」：批次兌現一張傳票只貸一個銀行科目，請依開票帳戶分開兌現，或改用逐張。
• 作廢付款時說「支票已有後續動作」：先在應付票據把那張票的兌現撤銷。
• 作廢付款時說「有補登的支票」：先在應付票據撤銷補登。
• 預估頁顯示「應付帳款的資料表不完整」：請系統服務商重新啟用「會計總帳」一次。

還沒有的功能

• 票據貼現：不做，需要時請用手動傳票。
• 到期提醒直接推給貴公司的管理者：目前只推系統營運管理通知（見上方「到期提醒通知」）。
• 換票時改變金額（加延票利息）：不支援，請用「退還發票人」另立應收，或作廢付款單重新付款。
• 期初與平行跑帳的「期初匯入」直接帶票據明細：還沒有；請先完成期初匯入，再用這裡的「開帳匯入」掛上明細。
• 外幣票據：不做。

常見狀況

• 整頁顯示「票據功能安裝未完成」：請系統服務商對貴公司重新啟用「會計總帳」一次，系統會補建票據的資料表（不動既有資料）。這段期間應收帳款用現金、轉帳收款照常、應付帳款用現金或匯款付款照常；只有收款方式選支票、付款方式選開立支票會被擋下。
• 兌現時說「分屬不同分店」：批次兌現一張傳票只能一家分店，請依分店分開兌現，或改用逐張。
• 兌現時說「銀行帳戶屬於其他分店」：分店的票只能存進總部帳戶或自己分店的帳戶。
• 撤銷兌現時說「已在出納與銀行對帳單配對」：先到出納「銀行對帳」取消那一組配對。
• 作廢收款單時說「支票已有後續動作」：先在應收票據把那張票撤銷到在庫。
• 退票時說「沒有客戶」：這張票開帳時沒指定客戶，在退票視窗補選客戶。
• 背書時說「只有在庫的票可以背書轉讓」：託收中的票先撤回託收。
• 背書時說「與這筆應付的分店不同」：背書只能付同一家分店的應付。
• 背書時說「票面合計 ≠ 這次付款」：支票不能拆，請調整沖帳金額讓合計等於票面。
• 背書後退票時說「這張付款單同時背書了 N 張支票」：照訊息的三個步驟處理（見上方「背書後退票」）。
• 任何動作說「總帳上是 N，與狀態不符」：有票據作業以外的分錄動過這張票，請會計人員核對後再操作。
• 換票時說「新票合計 ≠ 舊票票面」：換票不改金額，請調整新票金額。
• 撤銷換票時說「換票的新票已有後續動作」：先把新票的兌現／退票／跳票撤銷。
• 撤銷跳票時說「另立的應付已被付款或折讓」：先到應付帳款作廢那張付款單或折讓單。
• 換票、我方跳票、開帳匯入說「票據進階功能安裝未完成」：請系統服務商重新啟用「會計總帳」一次；其他票據作業照常。
• 開帳匯入說「有 N 個錯誤，整份都沒有寫入」：照錯誤表逐列修正後重新預覽。